TJMG 27/04/2021 -Fch. 22 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
22 – terça-feira, 27 de Abril de 2021 Diário do Executivo
Minas Gerais - Caderno 1
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER
CNPJ 19.198.118/0001-02
Senhores clientes, fornecedores e quotistas, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e expressando os resultados
alcançados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCICIOS EM R$
Nota explicativa
31/12/2020
Valores em R$
31/12/2019
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber
Valores a Recuperar
Tributos a Recuperar/Compensar
Estoques
Despesas Antecipadas
04
05
06
07
08
09
75.361.190,49
27.168.907,38
14.217,74
5.572.667,57
1.442.660,00
21.238.826,33
130.798.469,51
82.436.753,01
9.118.585,88
17.397,17
8.594.513,37
329.843,57
38.967.916,89
139.465.009,89
NÃO CIRCULANTE
Direitos Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
10
11
12
13
56.992.311,83
94.311,09
21.082.326,30
284.965,86
78.453.915,08
46.374.366,80
94.311,09
20.393.744,45
171.669,94
67.034.092,28
209.252.384,59
206.499.102,17
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020.
Valores em R$
HISTÓRICO
Saldo em 01 de janeiro de 2020.
CAPITAL
LUCROS OU PREJUIZOS
ACUMULADOS
PATRIMÔNIO LIQUÍDO
48.597.738,68
7.491.275,07
56.089.013,75
Lucro Líquido do Período
-
3.928.208,49
3.928.208,49
Ajustes de Exercícios Anteriores
-
(372.007,70)
(372.007,70)
48.597.738,68
11.047.475,86
59.645.214,54
Saldo em 31 de dezembro de 2020
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MODELO INDIRETO DO EXERCÍCIO
Valores em R$
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas
Fornecedores
Obrigações Sociais e Fiscais
Outras Contas a Pagar
Recursos a Aplicar
Férias e Encargos a Pagar
14
15
16
17
19
20
6.694.287,40
2.842.589,13
12.394.522,63
23.448.865,62
25.191.063,93
25.856.668,84
96.427.997,55
3.257.318,31
1.411.641,12
11.038.247,73
44.093.512,15
21.170.876,31
27.252.658,47
108.224.254,09
NÃO CIRCULANTE
Depósitos e Cauções
Provisão Cível e Trabalhista
Outras Contas a Pagar
21
21
21
72.985,68
2.410.931,08
50.695.255,74
53.179.172,50
72.985,68
2.301.328,25
39.811.520,40
42.185.834,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Lucros/Prejuízos Acumulados
22
23
48.597.738,68
11.047.475,86
59.645.214,54
48.597.738,68
7.491.275,07
56.089.013,75
209.252.384,59
206.499.102,17
TOTAL DO PASSIVO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2020
Valores em R$
31/12/2019
12.099.903,57
12.129.303,28
(6.215.527,22)
(279.018.008,45)
(4.131.598,21)
(12.631.337,66)
(1.537.682,23)
(512.767,26)
(9.338.656,70)
1.076.467,76
(101.093,64)
301.910.933,52
(3.951.757,04)
2.019.972,69
(9.042.081,52)
(266.218.137,13)
(5.739.118,58)
(13.739.431,97)
(954.927,91)
(344.671,26)
(7.108.785,17)
1.009.504,77
(56.095,26)
282.083.419,16
(1.908.319,94)
3.934.481,77
5.884.376,35
3.087.221,76
933.810,35
1.015.629,11
(81.818,76)
6.818.186,70
(2.889.978,21)
(2.023.517,78)
(866.460,43)
2.088.152,94
2.237.393,15
(149.240,21)
5.175.374,70
(2.191.534,02)
(1.547.661,31)
(643.872,71)
Nota explicativa
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
24
(DESPESAS) RECEITA OPERACIONAIS
Pessoal e Previdência
Material de Consumo
Serviços de Terceiros e Encargos
Impostos, Taxas e Contribuições
Contingências Operacionais
Depreciações/Amortizações
Créditos Recuperados PIS/PASEP e COFINS
Transferência Contra Partida Convênio
Transferência de Recursos União/Estado/Município
Outras Despesas Operacionais
Outras Receitas Operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do período
Aumento (diminuição) de itens que não afetam o caixa
Lucro/Perda de Ativo Imobilizado
Créditos Incobráveis
Perdas Estimadas Credito Liquidação Duvidosa
Transferência de Recursos - Depósito em Garantia
Rendimento de Aplicação
Juros Ativos (Empréstimo Compulsório/Atualização Crédito Tributário)
Desconto Concedido
Recebimento de Bens em Doação
Ajustes de Exercícios Anteriores
Depreciação/Amortização
Provisões e Reversões
Aumento/Redução em Estoques
Aumento/Redução em Contas a Receber
Redução/Aumento em Valores a Recuperar
Redução/Aumento em Despesas Antecipadas
Redução/Aumento em Impostos a Recuperar/Compensar
Aumento/Redução em Fornecedores
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas
Redução/Aumento em Outras Contas a Pagar
Aumento em Obrigações Sociais e Fiscais
Aumento/Redução em Recursos a Aplicar
Redução em Férias e 13º salário
$XPHQWRGHULVFRV¿VFDLVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHV
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aumento em Empréstimo Compulsório
Aquisição de Imobilizado
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Redução/Aumento em Depósitos e Cauções
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Aumento (Diminuição) Líquido das Disponibilidades
Disponibilidades no início do ano
'LVSRQLELOLGDGHVQR¿QDOGRDQR
Saldo disponibilidades
3.928.208,49
2.983.840,68
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(=) 1. RECEITAS
1.2 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA UNIÃO
1.3 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO
1.4 TRANSF. DE RECURSOS DOS MUNICIPIOS
1.5 OUTRAS RECEITAS
1.6 PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
4. DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO
Valores em R$
31/12/2019
Lucro do Exercício
3.928.208,49
2.983.840,68
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO
3.928.208,49
2.983.840,68
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019.
Valores em R$
HISTÓRICO
Saldo em 01 de janeiro de 2019
CAPITAL
LUCROS OU PREJUIZOS
ACUMULADOS
PATRIMÔNIO
LIQUÍDO
48.597.738,68
6.669.652,30
55.267.390,98
2.983.840,68
3.951.757,04
157.120,24
101.093,64
(737.112,32)
(229.104,38)
6.845,74
(7.484.729,06)
345.749,90
9.338.656,70
(958.213,96)
(1.112.816,43)
(18.050.321,50)
3.682,48
6.844.320,71
3.021.845,80
1.430.948,01
3.436.969,09
(9.760.911,19)
1.356.274,90
4.020.187,62
(1.395.989,63)
109.602,83
(1.675.935,28)
1.231.887,65
385.991,30
298.832,29
56.095,26
(1.786.891,68)
(450.501,41)
6.813,15
(10.854.122,81)
2.262.217,91
7.108.785,17
346.922,27
248.882,75
33.564.109,37
(28.750,77)
(24.866.182,27)
1.051.047,98
(2.169.049,65)
(4.167.237,93)
24.063.593,79
522.697,73
783.072,09
(342.279,07)
182.533,54
30.432.307,34
(5.665.417,55)
(5.665.417,55)
(50.864,13)
(3.605.388,75)
(3.656.252,88)
265.790,31
265.790,31
(56.881,65)
(56.881,65)
(7.075.562,52)
82.436.753,01
75.361.190,49
(7.075.562,52)
26.719.172,81
55.717.580,20
82.436.753,01
26.719.172,81
31/12/2020
31/12/2019
317.383.828,79
299.393.964,60
13.452.922,58
13.674.895,96
7.332.175,44
11.223.497,53
222.661.826,24
202.274.949,87
71.916.931,84
68.584.971,76
2.019.972,69
3.934.481,77
-
(298.832,29)
-
-
317.383.828,79
299.393.964,60
(9.338.656,70)
(7.108.785,17)
308.045.172,09
292.285.179,43
6. VR ADIONADO RECEBIDO TRANSFERÊNCIA
1.015.629,11
2.237.393,15
6.1 RECEITAS FINANCEIRAS
1.015.629,11
2.237.393,15
309.060.801,20
294.522.572,58
(=) 7. VR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)
31/12/2020
3.928.208,49
Valores em R$
5. VR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO(3-4)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
31/12/2019
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO EM
1.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESEPESAS
FINANCEIRAS
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
RESULTADO OPERACIONAL ANTES IRPJ/CSLL
PROVISÃO IRPJ/CSLL
Imposto de Renda
Contribuição Social
31/12/2020
(=) 8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
309.060.801,20
294.522.572,58
8.1 PESSOAL
235.629.185,02
221.167.152,15
8.1.1 REMUNERAÇÃO DIRETA
186.162.028,08
171.645.670,76
8.1.2 BENEFÍCIOS
36.607.220,43
36.470.968,64
8.1.3 FGTS
12.859.936,51
13.050.512,75
8.2 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
49.162.608,28
49.736.226,44
8.2.1 FEDERAIS
48.663.510,61
49.058.346,66
8.2.2 ESTADUAIS
171.659,78
197.935,79
8.2.3 MUNICIPAIS
327.437,89
479.943,99
20.340.799,41
20.635.353,31
8.3 REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS
8.3.1 JUROS
8.3.2 ALUGUEIS
81.818,76
149.240,21
966.389,59
945.360,10
Lucro Líquido do Exercício
-
2.983.840,68
2.983.840,68
19.292.591,06
19.540.753,00
Ajustes de Exercícios Anteriores
-
(2.162.217,91)
(2.162.217,91)
8.4 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS
3.928.208,49
2.983.840,68
48.597.738,68
7.491.275,07
56.089.013,75
8.4.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO
3.928.208,49
2.983.840,68
1/5
Saldo em 31 de dezembro de 2019
-
8.3.3 OUTROS
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202104262309100122.