IOEPA 08/04/2022 -Fch. 140 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
140 diário oficial Nº 34.927
Sexta-feira, 08 DE ABRIL DE 2022
DEMONSTR AÇÕES FINANCEIR AS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(EM MILHARES DE REAIS)
Mineração Rio do Norte S.A.
Demonstrações dos luxos de caixa - Método indireto
para os exercícios indos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas
31/12/2021
31/12/2020
(18.300)
29.288
342.539
292.711
Fluxos de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado
pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Provisão para obsolescência de materiais
10 e 11
6
12.660
1.366
15
(3.081)
(4.253)
1.309
178
7
(2.573)
(4.977)
Provisão para desmobilização de ativos
16
103.113
87.915
Atualização monetária contingências
15
2.118
6.191
8
(47.564)
(17.131)
13
109.033
278.467
5 e 21.b
(66.634)
(49.752)
Estoques
6
(13.441)
(46.101)
Depósito judicial
7
218
(166)
Tributos a compensar
-
(61.380)
22.837
Outros
-
(66.690)
15.051
27.551
52.751
Provisão para contingências
Valor residual de ativo imobilizado baixado
Atualização monetária de depósitos judiciais
Provisão (reversão) de perdas com ICMS
Variação cambial e juros provisionados
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores
Impostos a recolher
Salários, provisões e encargos sociais
14
-
6.692
5.529
12.905
(2.645)
Provisão para desmobilização de ativos (pagamentos)
16
(62.574)
(21.424)
Provisão para contingências (pagamentos)
15
(1.899)
(4.595)
6.505
(1.550)
Outras obrigações e contas a pagar
-
Caixa gerado proveniente das atividades operacionais
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
280.507
639.690
13
(24.075)
(39.041)
-
(16.569)
(45.516)
239.863
555.133
(393.501)
(425.307)
(393.501)
(425.307)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
10 e 11
Fluxo de caixa (utilizado nas) atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de inanciamento
Captação de empréstimos e inanciamentos
13
826.877
442.424
Pagamento de empréstimos e inanciamentos
13
(652.946)
(500.579)
Amortização de arrendamentos
11.b
(510)
(5.731)
Pagamento de dividendos
18.d
-
(111.635)
173.421
(175.521)
19.783
(45.695)
Fluxo de caixa proveniente das (utilizado nas) atividades de inanciamento
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial
4
7.377
53.072
Saldo inal
4
27.160
7.377
19.783
(45.695)
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.